BanqueManager vous permet via le module PRO d'accéder à tous les fonctionnalités d'un logiciel de comptabilité.

Ce tutoriel vous présente les étapes à suivre avant d'utiliser ces fonctionnalités.

1 - Activer le module

Le module PRO est une surcouche de BanqueManager (= une option à activer ou plugin en anglais).

Notez que BanqueManager vous permet de gérer 1 seule société par DataBase avec le module PRO.
Pour gérer plusieurs sociétés, vous devrez créer plusieurs DataBases.

Par défaut le module PRO n'est pas actif. Rendez-vous dans le menu Outils + Paramétrer + Modules pour l'activer. Ainsi, vous bénéficierez de toutes les fonctionnalités de gestion standard que vous connaissiez sur lesquelles viendront se greffer les nouvelles fonctionnalités du module PRO.

La fiche d'activation se présente ainsi :

Par défaut, le module est désactivé.
Activez-le puis validez.

BanqueManager vous demande alors si vous souhaitez également activer le module PRO pour votre DataBase :

Choisissez Oui (vous pourrez revenir ultérieurement sur ce choix sans perte d'information).
BanqueManager vous demande enfin si vous souhaitez accéder aux propriétés PRO de la DataBase :

Choisissez Oui.
Vous accédez alors aux propriétés PRO de votre DataBase.

La fenêtre affichée se présente telle que la capture ci-dessous. Remplissez d'abord le premier onglet avec les informations de votre société (forme, adresse, numéros, etc.) :

Puis renseignez le second onglet avec les informations dont BanqueManager PRO aura besoin :

Renseignez les paramètres demandés le mieux possible, puis validez.
La date de clôture correspond à la date de fin de votre dernier exercice : BanqueManager PRO ne vous autorisera pas à passer de nouvelle opération ou écriture avant cette date une fois la clôture terminée.

Une fois la validation réalisée, vous remarquerez que l'interface a légèrement changé : BanqueManager a pris en considération l'activation du module PRO et l'application se nomme désormais BanqueManager PRO.
Vous avez peut-être remarqué aussi l'apparition de nouveaux menus dans les rubans Gestion et Paramètres...

2 - Paramétrer le module PRO

BanqueManager PRO vous permet de paramétrer très finement le module PRO.

Rendez-vous dans le menu Paramètres + PRO + Tables paramètres.
La fiche qui s'ouvre vous propose plusieurs onglets, chacun permettant de paramétrer un point important de votre comptabilité :

A partir de chaque onglet, vous pouvez créer, modifier et supprimer vos paramètres PRO.
Notez toutefois que certains paramètres ne seront peut-être pas modiables en totalité ou pas supprimables ; par exemple s'il s'agit de paramètres PRO maintenus par BanqueManager PRO.

Onglet TVA :

Si vous êtes soumis à la TVA, vous pouvez personnaliser ici les numéros des comptes comptables associés à chaque taux de TVA.
Vous pouvez également rajouter des nouveaux taux ou modifier leur valeur (onglet Historique).

Onglet Plan comptable :

BanqueManager PRO est livré par défaut avec le plan comptable Français standard. Vous pouvez le consulter et faire des recherches à partir du menu Gestion + PRO + Plan comptable.
La fiche présente le plan comptable sous forme arborescente ainsi :

Vous pouvez rajouter et modifier des numéros du plan comptable à partir de cet onglet.

Attention, pour qu'un numéro de compte personnalisé soit utilisable par BanqueManager PRO, il faut que toute sa descendance le soit aussi, et sans trou.
Par exemple, à l'aide du plan comptable ci-dessus, on voit que le numéro de compte personnalisé 606410 ne sera pas utilisable car le numéro de compte 60641 n'existe pas (6064 existe).

Onglet Journaux comptables :

BanqueManager PRO vous permet de rajouter des journaux comptables (en plus des journaux standards) à partir de cet onglet.
C'est également depuis cet onglet que vous pourrez attribuer les derniers numéros de pièce de chaque journal :

A partir du menu Outils + Options, vous accédez également à quelques options de paramétrage pour le module PRO.
Ces options correspondent à des propriétés générales.

3 - Les comptes PRO

BanqueManager PRO vous permet de gérer au sein de la même DataBase vos comptes bancaires personnels et ceux de votre société.

Il est cependant déconseillé de gérer vos comptes personnels et professionnels dans une DataBase unique, car en cas de contrôle fiscal de votre comptabilité professionnelle, le vérificateur pourra procéder sans demande d'autorisation, à la vérification de vos comptes personnels. Nous conseillons même d'effectuer le moins possible de paiements personnels sur le compte professionnel afin d'éviter une immiscion du fisc dans vos comptes personnels.

Afin de conserver un semblant de cloisonnement, BanqueManager PRO vous impose cependant plusieurs contraintes :

- Un compte ne pourra utiliser les fonctionnalités du module PRO que s'il est lui-même activé comme PRO (voir ci-dessous),
- Un compte ne pourra être activé PRO que s'il est dans un dossier, lui même activé PRO (voir ci-dessous également).

En résumé, votre comptabilité PRO sera donc composée de tous les comptes marqués PRO de votre DataBase : ce sont les comptes bancaires de votre société.

Revenons-en au paramétrage et ouvrez tout d'abord la fiche des dossiers.
Nous allons y créer un nouveau dossier dans lequel nous placerons nos comptes PRO :

Veillez à bien cocher cette case lors de la création.
Evidemment, vous pouvez très bien réutiliser un dossier déjà existant et y cocher la case maintenant. Notez que le simple fait de cocher ou décocher la case ne perd pas d'informations : ce paramétrage ne fait qu'activer les fonctionnalités.
Notez qu'à compter de cet instant, le libellé du dossier apparaîtra systématiquement post-fixé d'un petit pictogramme PRO.

Passons ensuite au paramétrage du compte.
Là encore, vous pouvez soit réutiliser un compte déjà existant, soit en créer un nouveau. Nous allons en créer un nouveau.

Il y a là 2 points à vérifier :

- Onglet Liaisons : le compte doit appartenir à un dossier activé PRO :

- Onglet PRO : la case à cocher doit être cochée :

Lorsque vous cochez la case, BanqueManager PRO renseigne automatiquement quelques paramètres.
Il vous appartient de les configurer conformément à votre utilisation.
Notez bien que ces valeurs ne sont que des valeurs par défaut et que, par exemple lors de la saisie des opérations ou des écritures, vous pourrez aisément les modifier.

Une fois les paramétrages confirmés, validez.
Notez qu'à compter de cet instant, le libellé du compte apparaîtra systématiquement post-fixé d'un petit pictogramme PRO.

Les paramétrages sont maintenant terminés et vous pourrez dès à présent utiliser les fonctionnalités du module PRO.
Les autres tutoriels du module PRO vous présenteront en détail ces fonctionnalités.

Annexe - Les numéros de compte comptables dans BanqueManager PRO

Comme nous l'avons vu ci-dessus, BanqueManager PRO vous permet de créer vos propres numéros de compte (en respectant toutefois la contrainte de descendance, voir ci-dessus).

Les numéros de compte comptables apparaissent dans BanqueManager PRO dans des zones dédiées présentant d'une part le numéro et d'autre part le libellé.
L'onglet PRO de la fiche des Opérations ci-dessous présente une illustration avec ses 2 zones de numéros de compte comptables. Un clic sur le bouton déroulant ouvre un menu contextuel donnant accès à la hiérarchie (= sa descendance) du numéro de compte et au plan comptable :

A l'extrême droite du libellé figure une diode indiquant le statut du numéro de compte comptable :

- Vert : Le numéro de compte est correct et appartient au plan comptable.
- Bleu : Le numéro de compte appartient à vos numéros personnalisés. Ces numéros apparaitront aussi en italique dans le plan comptable.
- Jaune : Le numéro de compte n'appartient ni au plan comptable, ni aux numéros personnalisés.