• Création de compte
Notez qu'avant de pouvoir créer
un compte, vous devez impérativement avoir créé
au moins un dossier.
Pour créer un nouveau compte, vous devez cliquer sur Nouveau.
Exemple n° 1 : Compte standard.
1- Saisissez un libellé (par exemple 'Courant', dans l'hypothèse
où vous souhaitez créer un compte pour gérer votre
compte chèque courant).
2- Par défaut, le type
de compte est Chèque. Cela est parfaitement adapté
à notre cas : il n'y a rien à modifier.
3- Si vous souhaitez pointer vos opérations périodiquement,
cocher la case 'Activer le pointage des relevés'.
4- Assurez-vous également que la devise
est valide. Par défaut, elle est vaut Euro (code ISO3 : EUR,
symbole : €).
5- Vous pouvez saisir des informations complémentaires dans la
zone notes.
Saisissez par exemple 'Compte courant personnel'.
6- Cliquez sur l'onglet 'Chèque'
et cochez 'Géré par le compte' puis saisissez dans la
zone 'Dernier numéro' le numéro du dernier chèque
que vous avez tiré. Notez que Banque vous offre des possibilités
étendues de gestion
des chèques.
7- Cliquez sur l'onglet 'Liaison' et vérifiez-y que le dossier
est bien celui que vous vouliez lui attribuer.
8- Rendez-vous sur l'onglet 'Niveaux' et renseignez-y le solde à
la valeur du jour.
9- Validez.
Le compte est créé ; vous pouvez maintenant saisir des
opérations.
Exemple n° 2 : Carte de crédit.
1- Saisissez un libellé de votre choix.
2- Choisissez bien le type
de compte 'Carte de crédit'.
3- Rendez-vous sur l'onglet Liaison.
Attribuez le dossier que vous souhaitez et sélectionnez le compte-père
de celui que vous êtes en train de créer. En général,
il s'agit d'un compte de type Chèque.
4- Cochez 'Ajouter le solde...', cochez également 'Passer le
relevé...'. Pour plus de précision sur la signification
de ces zones, rendez-vous dans la fenêtre de paramétrage
des comptes.
5- Validez.
Le compte est créé ; vous pouvez maintenant saisir des
opérations.
Exemple n° 3 : Compte PEA.
Cet exemple est assez particulier puisqu'un compte PEA est traditionnellement
constitué de 2 comptes : l'un censé receuillir les liquidités
(appelé espèces-PEA) et l'autre chargé de recueillir
les titres (et appelé titres-PEA).
Nous allons d'abord créer le compte espèces-PEA, puis
le compte titres-PEA.
1- Saisissez un libellé de votre choix.
2- Sélectionnez le type 'Espèces-PEA'.
3- Sur l'onglet Liaisons, vérifiez bien le dossier
et attribuez lui un compte-père
(en général le compte chèque sur lequel les opérations
seront effectuées et sur lequel les dividendes seront crédités).
4- Validez.
Le compte espèces-PEA est créé.
Occupons-nous maintenant du compte titres-PEA.
1- Saisissez un libellé de votre choix.
2- Sélectionnez le type 'Titres-PEA'.
3- Sur l'onglet Liaisons, vérifiez bien le dossier
(ce n'est pas nécessairement le même que celui du compte
espèces-PEA) et attribuez lui comme compte-père le compte
espèces-PEA (qui doit apparaître dans la liste si vous
avez bien suivi l'exemple).
4- Sur l'onglet Valeurs mobilières, associez les valeurs mobilières
possédées par le compte.
5- Validez.
Le compte titres-PEA est créé.
Il ne vous reste plus qu'à effectuer vos opérations.
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